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你可以买到7只价值不菲的股票,但沃伦·巴菲特却买不到

你可以买这些股票,但沃伦·巴菲特不能。

沃伦•巴菲特(Warren Buffett)曾说过,如果他手头的钱少一些,他每年能获得50%的回报。为什么?赚21万美元比赚2100亿美元要容易得多,后者是伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的两倍。A, BRK.B)股权投资组合。购买中小型股对伯克希尔哈撒韦公司来说没有任何意义,即使这是合理的,伯克希尔哈撒韦公司也不可能在不推高股价或成为大股东的情况下购买大量股份。相反,巴菲特必须买入的股票几乎都是大盘股,要跑赢某个指数,他必须集中投资。伯克希尔的前10大持股占其投资组合的82%。排名前十的公司的平均估值为2400亿美元。利用你的优势:这里有7只值得买的价值型股票,会让巴菲特嫉妒的。

安全保险小组(SAFT)

众所周知,巴菲特选择的行业是保险。数十年来,这位“奥马哈先知”(Oracle of Omaha)一直在收购保险公司,然后利用筹集到的保费投资于更多高质量的业务。安全保险集团(Safety Insurance Group)是一家总部位于波士顿的财产和意外事故保险公司,其主营业务是销售汽车保险,保险精算师和承保人也尽了自己的职责,SAFT的股价从2012年的40美元涨到了现在的100美元。SAFT跻身“巴菲特股票”行列的另一个重要原因是,该公司的股息率高达3.7%,而且没有长期债务。另外,如果伯克希尔哈撒韦真的屈就买下这支股票,它将漂亮地变成伯克希尔旗下的Geico。

CBIZ(卡马西平)

如果你看看伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的股票投资组合,你很快就会发现一些规律。例如,巴菲特持有最多的8只股票都是消费品类股或金融类股。但排名第九的是穆迪公司(Moody’s Corp.),它属于服务行业,在技术上与CBIZ共享一个行业(商业服务)。CBIZ为中小型企业提供服务和解决方案,主要围绕财务管理和员工管理。会计、处理税务、甚至是估值、风险和并购咨询——CBIZ在这方面几乎就像一个迷你的高盛(Goldman Sachs)。更穷的巴菲特在挑选最佳股票时可能会考虑这一点的另一个原因是:伯克希尔哈撒韦持有高盛37亿美元的股票,占整个公司的5%。如果伯克希尔哈撒韦公司想要同等金额的CBIZ,它必须持有这家13亿美元公司290%的股份。

舞台布景设计者(SKX)

毫无疑问,如果沃伦•巴菲特(Warren Buffett)得到2,000万美元的管理资金,而不是他在伯克希尔公司(Berkshire)分配的2,140亿美元,他肯定会选择金融业。但可以说,巴菲特最大的一笔投资是投资一家名叫可口可乐(Coca-Cola Co.)的乏味消费品公司。如果价值2,000万美元的巴菲特从这一领域挑选了一颗宝石,并乘势而上,再次成为亿万富翁,那也不足为奇。Sketchers不是典型的巴菲特股票,因为与耐克(Nike)相比,它显然处于劣势,而巴菲特喜欢有竞争力的护城河。不过,相比耐克1430亿美元的市值,Sketchers的估值为56亿美元,因此其增长潜力要大得多。在过去五年里,苹果的销售额每年增长20%,尽管在2019年增长了56%,但其预期市盈率为14倍,市盈率增长率低于1倍。

CIT集团(CIT)

单从数字上看,CIT集团似乎是当今市场上最具吸引力的价值型股票之一。它是一家商业银行(拥有一些消费者服务),主要专注于向中小企业提供贷款、租赁和其他金融帮助。关键服务包括设备融资、房地产贷款、铁路车辆租赁,甚至还有利率衍生品、外汇服务、过桥贷款和信用证等更模糊的产品。早在1908年,CIT就已经证明了自己的成功和韧性。它提供的服务可能是复杂的、面向小众的,大银行没有动机或专业知识并不意味着对这些服务的需求就消失了。CIT市值40亿美元,市盈率不到10倍。它支付3.3%的股息,就在今年8月,该公司股票还出现了一股内部人抢购的热潮。

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