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为什么你应该在极光大麻达到新高之前卖掉它

极光大麻(NYSE:ACB)似乎势不可挡。因此,ACB的股票达到了自大麻在加拿大获得正式法律地位之前从未见过的高点。大麻在美国的合法化和市场的走高,都提振了极光大麻和它的同行的股票。

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不过,尽管Aurora没有进入美国大麻市场,但该股还是上涨了。此外,ACB的股价接近去年10月开始下跌前的水平,预示着该股可能出现双顶。

考虑到股价和其他因素,投资者可能应该避免在这些水平极光大麻股票。

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投资者可以发现ACB的股票有很多值得他们喜欢的地方。该公司在上一份季度报告中公布收入增长387%。此外,该公司的投资使其有望在明年成为该行业最大的生产商。

这或许有助于解释,为何ACB的股价较去年12月24日触及的每股4.58美元的低点上涨了一倍以上。当时整个市场开始复苏。尽管如此,美国政府还是签署了一项农业法案,赋予大麻合法地位。因此,Aurora和它的同行不仅进入了美国市场,而且还从重新点燃的大麻库存热潮中获益。

然而,这种繁荣发生在加拿大边境以南的一个国家,那里的人口几乎是加拿大的十倍。此外,美国部分地区对大麻仍保持沉默。有趣的是,这可能有助于大麻股,因为这将推迟潜在的“出售消息”事件,类似于加拿大大麻合法化后大麻股暴跌。

目前该股交易价略低于每股10美元,目前正接近12.52美元的高点,此前大麻刚刚在加拿大获得完全合法地位。

在评估ACB股票时,估值几乎没有什么帮助。ACB的市盈率超过80倍,全年盈利至少要到明年才能实现。然而,这低于其最大的同行:Canopy Growth(纽约证交所:CGC)、Tilray(纳斯达克:TLRY)和Cronos Group(纳斯达克:CRON)。

然而,ACB只有在比较的基础上才显得便宜。此外,高估值仍可能间接影响ACB的股票。到目前为止,该股在其历史上只有两周的时间高于每股10美元的水平。随着该股接近历史高点,投资者可能开始质疑其估值。如果我购买ACB,我还想知道去年10月12.52美元的水平不是双顶。

此外,ACB在加拿大以外的扩张似乎也令人困惑。该公司报告在加拿大以外的收入为290万加元(合217万美元)。它还扩展到五大洲的24个国家。然而,尽管它在法律上可以这么做,但到目前为止,它选择不跟随同行进入美国大麻市场。

此外,ACB严重依赖股票稀释来为其扩张提供资金。由于该公司报告亏损,股票交易超过80倍的销售额,我很难责怪该公司发行股票支持其扩张。然而,它降低了支付高市盈率的动机。

在最近的反弹中,投资者可能应该避开ACB目前的股价水平。尽管我看好ACB的股票,Aurora的市场地位仍在不断提高。由于规模的扩大,到明年,它的产量可能会领先于整个行业。此外,在巨大的收入增长和世界大麻市场的增长潜力之间,人们可以理解为什么极光大麻股票交易溢价。

然而,ACB历史上很少有交易处于或高于当前水平。要实现显著增长,交易员需要知道,股票没有形成双顶。此外,股票稀释为该公司的扩张提供了大量资金。这可能阻碍了ACB股票的增长。此外,极光大麻还没有像其他大麻一样进入美国大麻市场,这似乎很奇怪。我预计该公司将在某个时候进入美国。不过,在如此庞大的市场中,它将落后于同行,这一事实应该引起投资者的担忧。

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