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格里夫公司(NYSE:GEF)的股价是否波动特别剧烈?

如果你持有Greif公司(纽约证券交易所代码:GEF)的股票,那么就有必要考虑一下它对你投资组合整体波动性的影响。在金融领域,贝塔系数是衡量波动性的指标。现代金融理论认为波动率是衡量风险的指标,价格波动主要有两种类型。第一种是公司特有的波动性。投资者通过分散投资于不相关的股票来减少这种投资组合中的价格波动。第二种是更广泛的市场波动,你不能分散投资,因为它是由直接影响市场上所有股票的宏观经济因素引起的。

有些股票比其他股票对一般市场力量更敏感。贝塔系数是一个广泛使用的衡量股票市场风险(波动性)的指标。在我们继续之前,值得注意的是,沃伦•巴菲特(Warren Buffett)在2014年致股东的信中指出,波动性远非风险的同义词。话虽如此,beta版仍然很有用。首先要理解的是整个市场的是。贝塔系数低于1的股票要么比市场波动性小,要么波动性更大,但与整体市场没有相关性。相比之下,贝塔系数超过1的股票在长期内倾向于与市场走向相似,但价格变化更大。

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回顾过去五年,Greif的贝塔系数是1.38。这一数值远高于1的事实表明,该公司股价走势对整体市场波动非常敏感。如果以过去为鉴,我们可以预计,在乐观时期,Greif股价的上涨速度将快于市场,但在悲观时期,其下跌速度将更快。股价波动值得考虑,但多数长线投资者认为收入和收益增长的历史更为重要。看看Greif在这方面的表现,如下图。

格雷夫的市值为22亿美元,即便以全球标准衡量,也是一家相当大的公司。这很可能是很多投资者都熟知的。只有财力雄厚的投资者才会影响一家大公司的股价,因此,看到一家规模如此之大、贝塔值如此之高的公司,有点不寻常。也许这家公司比大多数公司更受广泛的经济因素的影响。

贝塔系数只告诉我们,Greif的股价对更广泛的市场波动非常敏感。这可能表明,这是一家高速增长的公司,或者由于其具有投机性,在很大程度上受到市场人气的影响。或者,它可以在其商业模式中拥有运营杠杆。最终,beta是一个有趣的度量标准,但是还有很多东西需要学习。这篇文章的目的是让投资者了解贝塔值,但它也值得关注一些公司特有的重要基本面因素,比如格雷夫的财务状况和业绩记录。我敦促你继续你的研究,看看以下:

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