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它可以影响你的投资组合的波动性

如果你对Dare Bioscience, Inc.(纳斯达克:Dare)感兴趣,那么你可能想考虑一下它的贝塔系数(股价波动的一种衡量标准),以便了解股票如何影响你的投资组合。现代金融理论认为波动率是衡量风险的指标,价格波动主要有两种类型。第一种是公司特有的波动性。投资者通过分散投资于不相关的股票来减少这种投资组合中的价格波动。第二种是更广泛的市场波动,你不能分散投资,因为它是由直接影响市场上所有股票的宏观经济因素引起的。

有些股票比其他股票对一般市场力量更敏感。一些投资者使用贝塔系数来衡量某只股票受市场风险(波动性)的影响程度。尽管我们应该记住,沃伦•巴菲特(Warren Buffett)曾警告说,“波动性远非风险的同义词”,但贝塔系数仍是一个需要考虑的有用因素。要充分利用它,你必须首先知道整个市场的贝塔系数是1。贝塔系数大于1的股票比贝塔系数小于1的股票对更广泛的市场波动更敏感。

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放大Dare生物科学网站,我们看到它的五年测试版本是1.48。这是大于1的,所以从历史上看,它的股价一直受到股市波动的影响。如果这个beta值在未来仍然成立,Dare Bioscience公司的股价在市场上涨时可能比市场上涨得更多,但在市场下跌时下跌得更快。股价波动值得考虑,但多数长线投资者认为收入和收益增长的历史更为重要。让我们来看看生物科学在这方面的进展如何。

Dare Bioscience公司市值1200万美元,按全球标准衡量是一家非常小的公司。大多数投资者很可能对此一无所知。影响一个非常小的公司的股价需要更少的钱。这或许可以解释这个贝塔值所隐含的过度波动。

Beta只告诉我们Dare Bioscience公司的股价对更广泛的市场波动很敏感。这可能表明,这是一家高速增长的公司,或者由于其具有投机性,在很大程度上受到市场人气的影响。或者,它可以在其商业模式中拥有运营杠杆。最终,beta是一个有趣的度量标准,但是还有很多东西需要学习。为了充分了解DARE对您来说是否是一项好的投资,我们还需要考虑一些重要的公司特有的基本因素,比如DARE Bioscience公司的财务健康状况和业绩记录。我强烈建议你深入考虑以下几点:

我们的目标是为您带来基于基础数据的长期专注的研究分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的对价格敏感的公司公告或定性材料。

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