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Trupanion公司(纳斯达克:TRUP)的贝塔系数高吗?

如果你对Trupanion公司(纳斯达克:TRUP)感兴趣,那么你可能要考虑一下它的贝塔系数(股价波动的一种衡量方法),以便了解股票如何影响你的投资组合。现代金融理论认为波动率是衡量风险的指标,价格波动主要有两种类型。第一种是公司特有的波动性。投资者通过分散投资于不相关的股票来减少这种投资组合中的价格波动。第二种是更广泛的市场波动,你不能分散投资,因为它是由直接影响市场上所有股票的宏观经济因素引起的。

有些股票比其他股票对一般市场力量更敏感。贝塔系数是一个广泛使用的衡量股票市场风险(波动性)的指标。在我们继续之前,值得注意的是,沃伦•巴菲特(Warren Buffett)在2014年致股东的信中指出,“波动性远非风险的同义词”。话虽如此,beta版仍然很有用。首先要理解的是整个市场的是。贝塔系数低于1的股票要么比市场波动性小,要么波动性更大,但与整体市场没有相关性。相比之下,贝塔系数超过1的股票在长期内倾向于与市场走向相似,但价格变化更大。

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回顾过去五年,Trupanion的贝塔值是1.45。这一数值远高于1的事实表明,该公司股价走势对整体市场波动非常敏感。如果这个beta值在未来仍然成立,Trupanion的股价可能在市场上涨时比市场上涨更多,但在市场下跌时下跌得更快。贝塔值值得考虑,但同时也要考虑Trupanion的收益和收入是否在增长。你可以自己看看,下面。

Trupanion是一只市值7.49亿美元的小盘股。大多数这种规模的公司都在积极交易。小盘股的贝塔系数大于1是很常见的。这在一定程度上是因为,相对于大公司,能够影响小公司股价的投资者相对较少。

既然Trupanion的贝塔系数相当高,那么有必要考虑一下为什么它会受到更广泛市场情绪的严重影响。例如,它可能是一个高增长的股票,或者在其商业模式中有很多经营杠杆。为了充分了解TRUP对你来说是否是一项好的投资,我们还需要考虑公司的重要基本面因素,比如Trupanion的财务状况和业绩记录。我强烈建议你深入考虑以下几点:

我们的目标是为您带来基于基础数据的长期专注的研究分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的对价格敏感的公司公告或定性材料。

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