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波动101:露华浓股价是否应该下跌49%?

为了证明选择个股的努力是有道理的,我们有必要努力超过市场指数基金的回报率。但是,几乎可以肯定的是,有时你会购买那些低于市场平均回报率的股票。我们很遗憾地报告说,露华浓(Revlon, Inc.)的长期股东也有过这样的经历,该公司股价在三年内下跌了49%,而市场回报率约为47%。去年该公司股价下跌了25%,因此我们怀疑许多股东对此是否感到高兴。更糟糕的是,它在一个月内下跌了28%,这一点也不好玩。

请看我们对露华浓的最新分析

由于露华浓处于亏损状态,我们认为市场可能更关注收入和收入增长,至少目前是这样。当一家公司不盈利时,我们通常会期望看到良好的收入增长。这是因为快速的收入增长可以很容易地推断出利润的预测,而且往往是相当可观的规模。

三年来,露华浓的收入以每年14%的速度增长。这是一个非常好的收入增长率。三年来,股东们目睹了股价以每年20%的速度下跌。因此,市场对这只股票肯定已经失去了一些兴趣。随着收入的稳步增长,现在可能是时候把注意力放在它将有一个更光明的未来的可能性上了。

下图显示了在管理层的指导下,收入和收益是如何变化的。如果你想看到现金流,你可以点击图表。

如果你想进一步研究露华浓的股票,这篇免费的互动报告是一个很好的开始。

露华浓的股东今年以来减少了25%,但市场本身却上涨了3.0%。然而,请记住,即使是最好的股票,有时也会在12个月的时间里表现不佳。不幸的是,去年的表现可能预示着尚未解决的挑战,因为这比过去五年6.5%的年化损失还要糟糕。我们意识到,巴菲特曾说过,投资者应该“在大街上血流成河的时候买入”,但我们警告称,投资者首先应该确定自己购买的是一家高质量企业。大多数投资者会花时间查看内幕交易数据。你可以点击这里查看内部人士是否一直在买进或卖出。

如果我们看到一些内部人士的大手笔收购,我们会更喜欢露华浓。在我们等待的时候,看看这张免费的名单,上面列出了一些正在成长的公司,它们最近有大量的内部收购。

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