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康泰太阳能系统集团有限公司的股价是否特别波动?

如果你对Comtec Solar Systems Group Limited感兴趣,那么你可能想考虑一下它的beta(股价波动的一种度量),以便了解该股票如何影响你的投资组合。现代金融理论认为波动率是衡量风险的指标,价格波动主要有两种类型。首先,我们有公司特有的波动性,即个股的价格波动。持有至少8支股票可以降低整个投资组合的这种风险。另一种是整个市场的波动,这种波动是无法分散的。市场中的每一只股票都面临着这种波动,这与股票价格在有效市场中相互关联的事实有关。

一些股票非常接近地模拟了市场的波动,而另一些股票则表现出平静、夸张或不相关的价格波动。贝塔系数是一个广泛使用的衡量股票市场风险(波动性)的指标。在我们继续之前,有一点值得注意,那就是沃伦•巴菲特(Warren Buffett)在2014年致股东的信中指出,“波动性远非风险的同义词。”话虽如此,beta版还是相当有用的。首先要理解的是整个市场的是。贝塔系数低于1的股票要么比市场波动性小,要么波动性更大,但与整体市场没有相关性。相比之下,贝塔系数超过1的股票在长期内倾向于与市场走向相似,但价格变化更大。

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放大Comtec太阳系组,我们看到它的五年测试版本是1.15。这是大于1的,所以从历史上看,它的股价一直受到股市波动的影响。如果以过去为鉴,我们预计Comtec Solar Systems Group的股价在乐观时期将比市场上涨得更快,但在悲观时期将下跌得更快。许多人可能会说,贝塔系数在头寸规模确定方面很有用,但收入和收益等基本指标在总体上更重要。你可以看到Comtec太阳能系统集团的收入和收益如下图所示。

Comtec Solar Systems Group市值9500万港元,按全球标准衡量是一家非常小的公司。大多数投资者很可能对此一无所知。与大公司相比,能够影响小公司股价的投资者相对较少。在这种情况下,这可以解释较高的贝塔值。

由于Comtec Solar Systems Group的贝塔系数相当高,因此有必要考虑一下为什么它会受到整体市场情绪的严重影响。例如,它可能是一个高增长的股票,或者在其商业模式中有很多经营杠杆。这篇文章的目的是教育投资者有关贝塔值,但它是很值得看看重要的公司具体基本面,如Comtec太阳能系统集团的财务健康和业绩跟踪记录。我敦促你继续你的研究,看看以下:

我们的目标是为您带来基于基础数据的长期专注的研究分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的对价格敏感的公司公告或定性材料。

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