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英皇资本集团(Emperor Capital Group)上市后,股价暴跌了73%

投资股票不可避免地意味着买入一些表现不佳的公司的股票。但过去三年对长期的皇皇资本集团有限公司股东来说尤其艰难。遗憾的是,在此期间股价下跌了73%。与去年相比,最近几年的旅程没有任何平顺,价格也比去年低了40%。此外,该公司股价在约四分之一的时间里下跌了21%。这对持有者来说没什么意思。

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虽然有效市场假说继续被一些人所教授,但它已被证明,市场是反应过度的动态系统,投资者并不总是理性的。一个不完美但简单的方法来考虑一个公司的市场看法是如何转变的是比较每股收益(EPS)的变化与股价的运动。

英皇资本集团的每股收益在过去三年中以每年32%的复合速度下降。每股收益的这一变化相当接近股价每年平均下跌35%。这表明,尽管令人失望,但该公司周围的市场情绪在这段时间内并没有发生太大变化。股价似乎反映了每股收益的下降。

你可以看到下面EPS是如何随着时间变化的。

在买卖股票之前,我们总是建议仔细检查一下历史增长趋势。

投资者应该注意到,英皇资本集团(Emperor Capital Group)的总股东回报(TSR)与其股价变动之间存在差异。TSR试图捕捉股息的价值(就像它们被再投资一样),以及向股东提供的任何分拆或折价融资。该公司派息历史意味着,过去3年下降了69%的帝亚资本集团(Emperor Capital Group)的TSR没有股价回报那么糟糕。

我们很遗憾地报告,英皇资本集团的股东今年减少了39%。不幸的是,这比大盘1.9%的跌幅还要糟糕。然而,股价可能只是受到了更广泛的市场波动的影响。如果有好的机会,关注基本面可能是值得的。令人遗憾的是,去年的业绩为糟糕的表现画上了句号,股东们在未来五年里每年将面临2.4%的损失。我们意识到,巴菲特曾说过,投资者应该“在血流成河的时候买入”,但我们提醒投资者,首先应该确定他们购买的是一家高质量的企业。皇皇资本集团与其他公司相比便宜吗?这三种评估方法可能会帮助你做出决定。

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请注意,本文所引用的市场回报率反映的是目前在香港交易所交易的股票的市场加权平均回报率。

我们的目标是为您带来基于基础数据的长期专注的研究分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的对价格敏感的公司公告或定性材料。

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