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你是否成功避免了昌茂生化17%的股价下跌?

长毛生化工程有限公司的股东应该很高兴看到上个月的股价上涨了10%。但这并没有改变过去5年回报率不那么令人满意的事实。毕竟,该公司股价在这段时间下跌了17%,表现明显逊于市场。

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尽管一些人仍在传授有效市场假说,但事实证明,市场是反应过度的动态系统,投资者并不总是理性的。通过比较每股收益(EPS)和股价随时间的变化,我们可以了解投资者对一家公司的态度是如何随着时间发生变化的。

虽然该公司股价在过去五年中不断下跌,但长毛生化工程的每股收益却实现了平均每年6.2%的增长。所以每股收益似乎并不能很好地指导我们理解市场对股票的估值。或者,增长预期在过去可能是不合理的。在每股收益持续改善的情况下,股价出现如此温和的上涨,实属罕见。我们可以参考其他指标来更好地理解情况。

稳定的股息并不能真正解释股价下跌的原因。目前我们还不清楚股价下跌的原因,但进一步的研究可能会提供一些答案。


我们喜欢内部人士在过去12个月一直在购买股票。尽管如此,大多数人认为收益和收入增长趋势对企业来说是一个更有意义的指导。通过查看长茂生化工程的收益、收入和现金流的互动图表,可以更深入地研究收益。

在考虑投资回报时,考虑总股东回报(TSR)和股价回报之间的差异是很重要的。TSR是一种回报计算,包括现金股息的价值(假设收到的任何股息都被再投资),以及任何贴现融资和分拆的计算价值。可以说,TSR更全面地反映了一只股票的回报率。以昌茂生化工程为例,近5年来TSR为-4.3%。这超过了我们之前提到的股价回报。而且,猜测股息支付在很大程度上解释了这种差异是毫无价值的!

我们很高兴地向您报告,昌茂生化工程的股东在一年多的时间里获得了25%的总股东回报。这包括股息。毫无疑问,最近的回报率比过去五年每年0.9%的TSR损失要好得多。这让我们有点担心,但这家企业或许已经扭转了命运。喜欢赚钱的投资者通常会查看内幕交易,比如买入价和总买入价。点击此链接,即可了解长茂生化工程的内部收购情况。

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请注意,本文所引用的市场回报率反映的是目前在香港交易所交易的股票的市场加权平均回报率。

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