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联合集团的股价理应上涨25%吗?

选股者一般都在寻找表现优于大盘的股票。事实是,如果你以合适的价格收购优质企业,你可以获得可观的收益。也就是说,联合集团的股价在五年内上涨了25%,轻松超过了1.1%的市场回报率(不计股息)。

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虽然市场是一种强大的定价机制,但股价反映的是投资者的情绪,而不仅仅是潜在的企业业绩。考虑一家公司的市场观念如何转变的一个不完美但简单的方法是将每股收益(EPS)的变化与股价变动进行比较。

在五年的股价增长中,联合集团实现了每股复合收益(EPS)每年11%的增长。这一每股收益的增长高于该股4.6%的平均年增长率。因此,市场似乎对该公司已变得相对悲观。相对较低的市盈率(4.47倍)也表明了市场的担忧。


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除了衡量股价回报,投资者还应考虑股东总回报(TSR)。TSR包括任何分拆或贴现融资的价值,以及任何股息,基于股息是再投资的假设。公平地说,TSR提供了支付股息的股票的更全面的情况。碰巧,Allied Group过去5年的TSR为57%,超过了之前提到的股价回报率。而且,猜测股息支付在很大程度上解释了这种差异是毫无价值的!

我们很遗憾地报告,联合集团的股东今年减少了6.2%(甚至包括股息)。不幸的是,这比大盘1.1%的跌幅还要糟糕。话虽如此,在市场下跌之际,一些股票将不可避免地超卖。关键是要关注根本的发展。从好的方面来看,长期股东已经赚了钱,在过去的五年里,他们每年的收益为9.4%。如果基本面数据继续显示长期可持续增长,当前的抛售可能是一个值得考虑的机会。在对联合集团形成看法之前,你可能要考虑将其支付的现金作为股息。这张免费的图表记录了它的股息随时间的变化。

但注意:联合集团可能不是最好的股票。因此,让我们来看看这张免费的名单,上面列出了过去盈利增长(以及未来增长预测)令人感兴趣的公司。

请注意,本文所引用的市场回报率反映的是目前在香港交易所交易的股票的市场加权平均回报率。

我们的目标是为您带来长期专注的研究分析驱动的基础数据。请注意,我们的分析可能不包括最新的对价格敏感的公司公告或定性材料。

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